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        [年报]安徽协力2006年年度陈诉

        来源:网络整理   发布时间:2021-01-15 13:02nbsp;  点击量:

         


        安徽合力股份有限公司2006年年度报告(一)

        一、重要提示
        1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        2、公司董事邓力先生因公出差,未出席董事会,委托董事张孟青先生代为行使表决权;
        公司独立董事王源扩先生因公出差,未出席董事会,委托独立董事周亚娜女士代为行使表决权。

        3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

        4、公司负责人张德进先生,主管会计工作负责人徐琳先生,会计机构负责人潘一青女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

        二、公司基本情况简介
        1、公司法定中文名称:安徽合力股份有限公司
        公司法定中文名称缩写:安徽合力
        公司英文名称:ANHUI HELI CO., LTD
        公司英文名称缩写:AHHL
        2、公司法定代表人:张德进
        3、公司董事会秘书:徐琳
        电话:(0551)3648005—6988
        传真:(0551) 3633431
        E-mail:xl@helichina.com
        联系地址:安徽省合肥市望江西路15号
        公司证券事务代表:胡彦军
        电话:(0551)3648005—6902
        传真:(0551) 3633431
        E-mail:hyj@helichina.com
        联系地址:安徽省合肥市望江西路15号
        4、公司注册地址:安徽省合肥市望江西路15号
        公司办公地址:安徽省合肥市望江西路15号
        邮政编码:230022
        公司国际互联网网址:
        公司电子信箱:heli@helichina.com
        5、公司信息披露报纸名称:《证券时报》
        登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
        公司年度报告备置地点:安徽省合肥市望江西路15号合力大厦9楼公司证券办
        6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
        公司A股简称:安徽合力
        公司A股代码:600761
        7、其他有关资料
        公司首次注册登记日期:1993年9月30日
        公司首次注册登记地点:安徽省合肥市望江路21号
        公司最近一次变更注册登记日期:2006年7月13日
        公司最近一次变更注册登记地址:安徽省合肥市望江西路15号
        公司法人营业执照注册号:3400001300015(1/1)
        公司税务登记号码:340104148950117
        公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所
        公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦7-10层
        三、主要财务数据和指标
        (一)本报告期主要财务数据
        单位:元 币种:人民币
        项 目 金 额
        利润总额 335,987,988.48
        净利润 246,737,209.88
        扣除非经常性损益后的净利润 243,519,235.48
        主营业务利润 658,850,964.23
        其他业务利润 6,198,493.82
        营业利润 339,348,433.24
        投资收益 -190,829.06
        补贴收入 1,562,104.66
        营业外收支净额 -4,731,720.36
        经营活动产生的现金流量净额 214,880,242.81
        现金及现金等价物净增加额 325,408,543.70
        (二)扣除非经常性损益项目和金额
        单位:元 币种:人民币
        非经常性损益项目 金 额
        处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 315,525.71
        各种形式的政府补贴 2,502,104.66
        扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -398,942.76
        以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,416,244.28
        所得税影响数 -616,957.49
        合 计 3,217,974.40
        (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
        单位:元 币种:人民币
        主要会计数据 2006年 2005年 本年
        比上年增减(%) 2004年
        主营业务收入 2,508,242,354.07 1,747,032,206.69 43.57 1,367,899,402.83
        利润总额 335,987,988.48 186,678,048.61 79.98 148,816,774.98
        净利润 246,737,209.88 144,797,605.00 70.40 123,494,072.24
        扣除非经常性损益的净利润 243,519,235.48 139,698,988.75 74.32 118,172,394.78
        每股收益 0.69 0.47 46.81 0.40
        净资产收益率(%) 14.50 14.79 减少0.29个百分点 14.00
        扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 14.31 14.27 增加0.04个百分点 13.40
        扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%) 18.84 15.06 增加3.78个百分点 14.10
        经营活动产生的现金流量净额 214,880,242.81 164,215,562.72 30.85 168,522,969.34
        每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.53 13.21 0.55
        2006年末 2005年末 本年末
        比上年末增减(%) 2004年末
        总资产 2,339,486,500.91 1,468,230,390.48 59.34 1,238,878,680.31
        股东权益(不含少数股东权益) 1,701,281,828.92 978,990,093.96 73.78 881,815,018.05
        每股净资产 4.77 3.19 49.53 2.87
        调整后的每股净资产 4.74 3.16 50.00 2.84
        (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
        单位:元 币种:人民币
        项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
        期初数 306,954,477.00 242,656,698.43 167,800,540.25 56,183,211.44 261,578,378.28 978,990,093.96
        本期增加 50,000,000.00 471,597,696.63 83,109,186.59 246,737,209.88 851,444,093.10
        本期减少 56,183,211.44 56,183,211.44 72,969,146.70 129,152,358.14
        期末数 356,954,477.00 714,254,395.06 194,726,515.40 435,346,441.46 1,701,281,828.92
        1、股本变动原因:系本期公司向10名特定投资者非公开发行了5,000万A股股份。

        2、资本公积变动原因:主要系本期公司非公开发行股份产生的股本溢价。

        3、盈余公积变动原因:系按本期净利润计提。

        4、法定公益金变动原因:系根据财政部《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67号),将本期法定公益金期初余额转入法定盈余公积。

        5、未分配利润变动原因:增加系本期实现的净利润转入,减少系提取盈余公积、分配股利。

        四、股本变动及股东情况
        (一)股本变动情况
        1、股份变动情况表
        单位:股
        本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
        数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
        一、有限售条件股份
        1、国家持股
        2、国有法人持股 128,878,076 41.99 128,878,076 36.10
        3、其他内资持股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 14.01
        其中:
        境内法人持股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 14.01
        境内自然人持股
        4、外资持股
        其中:
        境外法人持股
        境外自然人持股
        有限售条件股份合计 128,878,076 41.99 50,000,000 50,000,000 178,878,076 50.11
        二、无限售条件流通股份
        1、人民币普通股 178,076,401 58.01 178,076,401 49.89
        2、境内上市的
        外资股
        3、境外上市的
        外资股
        4、其他
        无限售条件流通股份合计 178,076,401 58.01 178,076,401 49.89
        三、股份总数 306,954,477 100.00 50,000,000 50,000,000 356,954,477 100.00
        有限售条件股份可上市交易时间
        单位:股
        时 间 限售期满新增可
        上市交易股份数量 有限售条件
        股份数量余额 无限售条件
        股份数量余额 说 明
        2007-07-05 50,000,000 128,878,076 228,076,401 2006年7月5日公司实施的定向增发5,000万股A股于2007年7月4日满一年限售期
        2007-10-28 6,443,904 122,434,172 234,520,305 详见本报告“重要事项之承诺事项履行情况”的说明
        2008-10-28 12,887,808 109,546,364 247,408,113 同上
        股份变动的批准情况
        (1)公司2006年非公开发行股票方案分别于2006年5月11日、5月30日经公司五届三次董事会、2006年第一次临时股东大会审议通过。

        (2)公司2006年非公开发行股票的申请于2006年6月22日经中国证监会核准(证监发行字[2006]24号)。

        股份变动的过户情况
        2006年7月5日,公司按照规定程序办理了此次非公开发行股票的证券变更登记工作,公司增发的5,000万A股股份自动计入10名特定投资者账户,公司股本由发行前的306,954,477股变更为356,954,477股,其中:有限售条件股份由128,878,076股变更为178,878,076股。

        2、股票发行与上市情况
        (1) 前三年历次股票发行情况
        单位:股 币种:人民币
        种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期
        人民币普通A股 2006年6月30日 10.60 50,000,000 2007年7月5日
        (2) 公司股份总数及结构的变动情况
        2006年6月22日经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准,公司采用非公开发行股票方式向10名特定投资者发行了5,000万A股股份,2006年7月3日经安徽华普会计师事务所华普验字[2006]第0569号验资报告验证。2006年7月5日,公司完成此次非公开发行股票的证券变更登记工作,公司总股本由发行前的306,954,477股变更为356,954,477股。 其中:发行前,有限售条件股份(国有法人股)128,878,076股,占总股本41.99%,无限售条件的流通股178,076,401股,占总股本58.01%;发行后,有限售条件股份178,878,076股(含定向增发部分),占总股本50.11%,无限售条件的流通股178,076,401股,占总股本49.89%。

        (3) 现存的内部职工股情况
        本报告期末公司无内部职工股。

        (二)股东情况
        1、股东数量和持股情况
        单位:股
        报告期末股东总数 7,939
        前十名股东持股情况
        股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售
        条件股份数量 质押或冻结的股份数量
        安徽叉车集团公司 国有股东 36.10 128,878,076 128,878,076 无
        中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 其他 2.33 8,300,308 未知
        中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 其他 2.31 8,230,331 未知
        中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 其他 2.11 7,542,161 未知
        全国社保基金一零一组合 其他 1.96 7,000,000 未知
        中国工商银行-安信证券投资基金 其他 1.96 7,000,000 未知
        兴华证券投资基金 其他 1.88 6,704,033 未知
        中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 其他 1.74 6,211,511 未知
        中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 其他 1.58 5,632,824 未知
        全国社保基金一零七组合 其他 1.46 5,200,000 未知
        前十名无限售条件股东持股情况
        股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
        中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 7,542,161 人民币普通股
        中国工商银行-安信证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
        兴华证券投资基金 6,704,033 人民币普通股
        中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,211,511 人民币普通股
        中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 5,730,331 人民币普通股
        中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 5,632,824 人民币普通股
        中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 4,926,661 人民币普通股
        中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 4,769,003 人民币普通股
        中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 4,600,308 人民币普通股
        UBS AG 4,302,404 人民币普通股
        上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司所管理。兴华证券投资基金和中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司所管理。安徽叉车集团公司与上述流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除上述情形外,本公司未知上述流通股股东间是否存关联关系或构成一致行动人。

        前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
        单位:股
        序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
        可上市交易时间 新增可上市
        交易股份数量
        1 安徽叉车集团公司 128,878,076 2007年10月28日 6,443,904 详见本报告“重要事项之承诺事项履行情况”的说明
        2 安徽叉车集团公司 122,434,172 2008年10月28日 12,887,808 同上
        3 南方基金管理有限公司 7,000,000 2007年7月5日 7,000,000 2007年7月4日其认购的本公司定向增发股份满一年限售期
        4 中国人寿资产管理有限公司 6,000,000 2007年7月5日 6,000,000 同上
        5 泰康资产管理有限责任公司 6,000,000 2007年7月5日 6,000,000 同上
        6 银华基金管理有限公司 6,000,000 2007年7月5日 6,000,000 同上
        7 华夏基金管理有限公司 5,000,000 2007年7月5日 5,000,000 同上
        8 鹏华基金管理有限公司 5,000,000 2007年7月5日 5,000,000 同上
        9 华安基金管理有限公司 4,000,000 2007年7月5日 4,000,000 同上
        10 大成基金管理有限公司 4,000,000 2007年7月5日 4,000,000 同上
        11 广发基金管理有限公司 4,000,000 2007年7月5日 4,000,000 同上
        12 泰达荷银基金管理有限公司 3,000,000 2007年7月5日 3,000,000 同上
        战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
        战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
        南方基金管理有限公司 发行完成后12个月
        中国人寿资产管理有限公司 发行完成后12个月
        泰康资产管理有限责任公司 发行完成后12个月
        银华基金管理有限公司 发行完成后12个月
        华夏基金管理有限公司 发行完成后12个月
        鹏华基金管理有限公司 发行完成后12个月
        华安基金管理有限公司 发行完成后12个月
        大成基金管理有限公司 发行完成后12个月
        广发基金管理有限公司 发行完成后12个月
        泰达荷银基金管理有限公司 发行完成后12个月
        经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准,公司于2006年6月30日,采取非公开发行股票方式向以上10名特定投资者发行了5,000万A股股份,本次发行股份约定持股期限为自发行完成后12个月,该部分股票将于2007年7月5日上市流通。

        2、控股股东及实际控制人简介
        (1) 法人控股股东情况
        控股股东名称:安徽叉车集团公司
        法人代表:王 健
        注册资本:130,000,000元
        成立日期:1992年8月12日
        主要经营业务或管理活动:叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售;叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料,技术、设备、仪器仪表的进口;金属材料、电子电器、化工原材料(不含危险品)销售;科技咨询,信息服务;房屋租赁等。

        (2) 法人实际控制人情况
        实际控制人名称:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
        主要经营业务或管理活动:国有资产监督管理等
        (3) 控股股东及实际控制人变更情况
        本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

        (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
        3、其他持股在百分之十以上的法人股东
        截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

        五、董事、监事和高级管理人员
        (一)董事、监事、高级管理人员情况
        单位:股 币种:人民币
        姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
        持股数 年末
        持股数 股份增减数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
        张德进 董事长 男 43 2006-04-07 2009-04-07 1,533 1,533 0 59.2
        杨安国 董事、总经理 男 40 2006-04-07 2009-04-07 4,032 4,032 0 59.4
        凌忠社 董事 男 65 2006-04-07 2009-04-07 7,942 7,942 0
        徐 琳 董事、总会计师、董秘 男 48 2006-04-07 2009-04-07 1,890 1,890 0 43.2
        邓 力 董事、营销总监 男 43 2006-04-07 2009-04-07 0 0 0 56.7
        张孟青 董事、总助 男 43 2006-04-07 2009-04-07 1,800 1,800 0 33.0
        王源扩 独立董事 男 51 2006-04-07 2009-04-07 0 0 0 3.0
        周亚娜 独立董事 女 52 2006-04-07 2009-04-07 0 0 0 3.0
        赵海琦 独立董事 男 59 2006-04-07 2009-04-07 0 0 0 3.0
        王 健 监事会主席 男 60 2006-04-07 2009-04-07 7,944 7,944 0
        刘传华 监事 男 57 2006-04-07 2009-04-07 630 630 0
        范群英 监事 女 49 2006-04-07 2009-04-07 300 300 0
        刘成求 监事 男 55 2006-04-07 2009-04-07 0 0 0 14.6
        钱洪兴 监事 男 64 2006-04-07 2009-04-07 491 491 0 38.0
        许松柏 副总经理 男 59 2006-04-07 2009-04-07 5,296 5,296 0 43.1
        王 亮 副总经理 男 44 2006-04-07 2009-04-07 0 0 0 41.2
        薛 白 副总经理 男 41 2006-04-07 2009-04-07 7,560 7,560 0 41.2
        马庆丰 总工程师 男 42 2006-04-07 2009-04-07 7,560 7,560 0 39.7
        合计 / / / / / 46,978 46,978 0 478.3
        董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
        (1)张德进,2000年至2003年任安徽合力股份有限公司(以下简称“本公司”)董事、总经理,2003年起任本公司董事长、安徽叉车集团公司(以下简称“安叉集团”)副总经理;现任本公司董事长、安叉集团常务副总经理。

        (2)杨安国,2000年至2003年历任本公司总经理助理兼副总工程师;董事、副总经理;2003年起任本公司总经理;现任本公司董事、总经理兼合肥工厂负责人。

        (3)凌忠社,2000年至2003年任安叉集团副总经理、总工程师、本公司董事;2003年起任安叉集团总工程师;现任本公司董事、安叉集团技术顾问。

        (4)徐琳,2000年至2005年历任本公司董事、副总会计师兼董事会秘书;2005年任本公司总会计师;现任本公司董事、总会计师兼董事会秘书。

        (5)邓力,2000年至2005年历任本公司董事兼合肥铸锻厂副厂长、第一副厂长(主持工作),总经理助理兼销售总公司第一副总经理;2005年任本公司营销总监;现任本公司董事、营销总监。

        (6)张孟青,2000年至2005年历任本公司计划信息处副处长、处长兼计划科科长,本公司董事,安徽省制造业信息化专家委员会委员;2005年任本公司总经理助理兼计划信息处处长;现任本公司董事、总经理助理兼信息处处长。

        (7)王源扩,2000年至今历任安徽大学法学院院长、教授;安徽大学党委常委、校长助理、副校长;兼任安徽省法学会副会长、中国经济法学研究会常务理事、安徽省人民政府法律顾问组成员、安徽省人民检察院专家咨询员、合肥市中级人民法院监督员、合肥市人大常委、本公司第四届董事会独立董事;现任本公司第五届董事会独立董事。

        (8)周亚娜,2000年至今历任安徽大学工商管理学院副院长、院长;安徽大学第六届纪委委员、中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事;安徽省第二批学术技术带头人后备人选、安徽大学“211工程”“九五”建设期间先进个人;现任本公司第五届董事会独立董事。

        (9)赵海琦,2000年至今历任安徽经济管理学院培训部主任、副教授;前国家经贸委人力资源核心组成员、上海硕智企业咨询公司资深管理顾问、安徽经济学会常务理事、安徽伦理学会副会长、安徽省工商联人力资源协作网常务副主任;现任本公司第五届董事会独立董事。

        (10)王健,2000年至2003年任安叉集团党委书记、本公司副董事长;2003年至今任安叉集团党委书记、总经理,本公司监事会主席。

        (11)刘传华,2000年至2006年历任安叉集团工会副主席兼政治处处长、安叉集团纪委书记兼合肥铸锻厂党委副书记、合肥铸锻厂党委书记,安叉集团党委副书记、纪委书记、工会主席,本公司监事;现任安叉集团党委副书记、纪委书记、工会主席、本公司监事。

        (12)范群英,2000年至2006年历任安叉集团团委书记兼政工党支部书记、工会副主席兼政工党支部书记、本公司监事;现任安叉集团工会副主席兼政工党支部书记、本公司监事。

        (13)刘成求,2000年起任本公司合肥铸锻厂工会副主席、本公司监事;2001年起任合肥铸锻厂纪委书记、工会主席;现任本公司监事、合肥铸锻厂党委副书记、纪委书记、工会主席。

        (14)钱洪兴,2000年起任安叉集团销售总公司总经理、本公司监事;2001年起任本公司销售总公司总经理;现任本公司监事、销售总公司总经理。

        (15)许松柏,2000年起任本公司副总经理兼生产处处长;2001年起任本公司董事、兼任合肥铸锻厂第一副厂长;2003年起任合肥铸锻厂厂长兼生产处处长;现任本公司副总经理。

        (16) 王亮,2000年至2002年历任安叉集团市场部经理、本公司配件公司经理;2002年至2005年任安徽长安电子(集团)有限公司董事、副总经理;2005年起任本公司副总经理兼合肥铸锻厂第一副厂长、党委副书记;现任本公司副总经理兼本公司重型装备工厂负责人、合肥铸锻厂第一副厂长、党委副书记。

        (17) 薛白,2000年至2005年历任本公司总经理助理兼生产处处长,蚌埠液力机械厂厂长,合肥工厂负责人;2005年至今任本公司副总经理。

        (18)马庆丰,2000至2005年历任本公司合肥铸锻厂副厂长兼总工程师,本公司副总工程师兼电动事业部部长;2005年至今任本公司总工程师。

        (二)在股东单位任职情况
        姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始
        日期 任期终止
        日期 是否领取
        报酬津贴
        王 健 安徽叉车集团公司 总经理、党委书记 2003年1月1日 是
        张德进 安徽叉车集团公司 常务副总经理 2003年1月1日 否
        刘传华 安徽叉车集团公司 党委副书记、
        纪委书记、工会主席 2004年11月1日 是
        凌忠社 安徽叉车集团公司 技术顾问 2006年1月1日 是
        范群英 安徽叉车集团公司 工会副主席 2002年1月1日 是
        在其他单位任职情况
        姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始
        日期 任期终止
        日期 是否领取
        报酬津贴
        张德进 安徽合力物流科技有限公司 董事长 否
        杨安国 安徽合力工业车辆进出口有限公司 董事长 否
        凌忠社 安徽英科智控股份有限公司 董事长 否
        徐 琳 安徽合力工业车辆进出口有限公司 董事 否
        邓 力 安徽合力工业车辆进出口有限公司 总经理 否
        邓 力 广州合力叉车有限公司 董事长 否
        邓 力 深圳市合力叉车销售有限公司 董事长 否
        钱洪兴 安徽合力叉车销售有限公司 董事长 否
        钱洪兴 上海合力叉车有限公司 董事长 否
        钱洪兴 南京合力叉车有限公司 董事长 否
        钱洪兴 山东合力叉车销售有限公司 董事长 否
        钱洪兴 上海合力工程车辆有限公司 董事长 否
        (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
        1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司独立董事的报酬由公司董事会审议通过后提交股东大会批准执行;职工代表监事按公司工资标准执行;其他董、监事、高级管理人员报酬按照公司2005年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》决议,以及结合安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“省国资委”)有关规定及公司目标任务完成考核情况,比照年薪制执行,包括基本年薪、绩效年薪、奖励年薪。

        2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况
        不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
        凌忠社 是
        王 健 是
        刘传华 是
        范群英 是
        (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
        姓名 担任的职务 离任原因
        刘光复 独立董事 期满卸任
        林钟高 独立董事 期满卸任
        刘汉生 监事 期满卸任
        何朝林 监事 期满卸任
        张学勤 监事 期满卸任
        报告期内,经公司四届十六次董事会、2005年度股东大会审议通过,公司进行了第五届董事会换届选举,选举张德进先生、杨安国先生、凌忠社先生、徐琳先生、邓力先生、张孟青先生、王源扩先生、周亚娜女士、赵海琦先生为公司第五届董事会董事,其中王源扩先生、周亚娜女士、赵海琦先生为公司第五届董事会独立董事。

        报告期内,经公司四届九次监事会、2005年度股东大会审议通过,公司进行了第五届监事会换届选举,选举王健先生、刘传华先生、范群英女士为公司第五届监事会股东代表监事,另外,钱洪兴先生、刘成求先生为公司第五届监事会职工代表监事。

        公司五届一次董事会选举张德进先生为公司第五届董事会董事长;经董事长提名,选聘杨安国先生任公司总经理,选聘徐琳先生任公司董事会秘书;经总经理提名,选聘许松柏先生、王亮先生、薛白先生任公司副总经理,徐琳先生任公司总会计师,马庆丰先生任公司总工程师,邓力先生任公司营销总监,张孟青先生任公司总经理助理。

        公司五届一次监事会选举王健先生为公司第五届监事会主席。

        (五)公司员工情况
        截止报告期末,公司在职员工为4,409人。

        员工的结构如下:
        1、专业构成情况
        专业类别 人数
        生产人员 2,815
        销售人员 356
        技术人员 552
        财务人员 60
        行政人员 471
        其他 155
        2、教育程度情况
        教育类别 人数
        研究生 38
        本科 619
        大专 977
        中专 546
        高中以下 2,229
        六、公司治理结构
        (一)公司治理的情况
        2006年,公司认真对照有关法律法规要求,结合公司实际,及时、全面地修订了《公司章程》及“三会”议事规则等相关制度,加强内部控制,进一步完善法人治理结构、规范公司运作,积极营造良好的投资者关系。公司治理的实际情况基本符合证监会有关公司规范治理的要求。

        1、股东与股东大会
        公司修订了《股东大会议事规则》。公司股东大会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行,能对照有关规定召开股东大会并进行相关信息披露,公司聘请的法律顾问对全年3次股东大会均作了现场见证,出具了法律意见书。同时,在审议非公开发行股票等重大事项时,公司采取了网络投票与现场投票相结合的方式,保证了全体股东尤其是社会公众股股东能够充分行使自己的权利。

        2、控股股东与上市公司
        公司控股股东能严格按照有关规定行使股东的权利并履行相应的义务,没有利用其控股地位谋取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为;公司的关联交易较为公平合理,公司对交易价格、内容等进行了相关的信息披露,独立董事对公司关联交易、资金占用等情况发表了认同的独立意见;公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构五个方面已分开并独立。公司没有为控股股东及其他关联单位提供担保。

        3、董事与董事会
        公司修订了《董事会议事规则》。公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所规定的权利和义务;董事能根据公司和全体股东的最大利益勤勉尽责。2006年公司第五届董事会完成了换届选举,9名董事中有独立董事3名,包含一名会计专业人士。公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会成员的配置,符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求。董事会会议程序合规,会议记录完整、真实。

        4、监事与监事会
        公司修订了《监事会议事规则》。报告期内,公司完成了第五届监事会换届选举,5名监事中有职工代表监事2名。公司监事会以向全体股东负责为出发点,对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督,对公司财务报告、资产状况及其他重大事项进行了检查,保证了公司资产安全,降低了公司的财务和经营风险,维护了公司及股东的合法权益。

        5、关于绩效评价与激励约束机制
        公司根据2005年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》中的考核办法,参照省国资委业绩考核的有关规定,对董事、监事、高管人员进行绩效评价和激励约束。

        6、公司与利益相关者
        公司一如既往地尊重并维护相关利益者的合法权益,完善沟通渠道,注重投资者关系管理,深入贯彻保护流通股股东权益、提高上市公司质量等有关规则,特别是对照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,注重加紧公司有关内控制度的修订和完善,本着互惠互利、诚实守信的原则,与相关利益者共同推动公司持续、健康、和谐发展。

        7、信息披露与透明度
        公司依照《公司信息披露制度》和《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书、证券办负责公司对外信息披露、接待股东来访和咨询等工作;真实、准确、及时、完整地披露了公司重大事项及其他有关信息,公司透明度进一步提高。

        (二)独立董事履行职责情况
        1、独立董事参加董事会的出席情况
        独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
        王源扩 7 7
        周亚娜 7 7
        赵海琦 7 7
        2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
        报告期内,公司独立董事都没有对公司有关审议事项提出异议。

        报告期内,公司三位独立董事勤勉尽责,对公司的定向增发、关联交易、关联方资金往来和担保以及其他规范运作等均发表了独立意见,为公司规范运作和稳健发展作出了积极贡献,切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

        (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
        1、业务方面:本公司拥有独立完整的业务及自主经营的能力,拥有自己的研发、采购、制造和销售系统。

        2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司高级管理人员均在本公司专职工作并领取薪酬。

        3、资产方面:公司拥有独立于控股股东的土地使用权、工业产权、专利、专有技术。公司资产独立完整,权属清晰。

        4、机构方面:公司具有健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,聘任了经理层,并设置了相关职能部门。

        5、财务方面:公司设有独立的财务会计机构,建立了独立的会计核算体系,财务管理制度及财务决策体系健全,公司设有独立的银行账号,并依法独立纳税。

        (四)高级管理人员的考评及激励情况
        公司根据2005年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》决议和企业目标责任考核体系,实行对高级管理人员年度工作绩效和目标任务完成情况的动态考核、量化评价,并与薪酬挂钩。

        七、股东大会情况简介
        (一)年度股东大会情况
        公司于2006年4月7日召开2005年度股东大会。决议公告刊登在2006年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        (二)临时股东大会情况
        1、第一次临时股东大会情况:
        公司于2006年5月30日召开2006年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2006年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        2、第二次临时股东大会情况:
        公司于2006年9月8日召开2006年第二次临时股东大会。决议公告刊登在2006年9月9日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        八、董事会报告
        (一)管理层讨论与分析
        1、报告期内总体经营情况的回顾
        2006年,作为“十一五”开局之年,国民经济继续保持了平稳较快的发展态势。国家关于促进中部崛起、振兴装备制造业的实施意见相继出台,科学发展观指导下的新型工业化进程为公司所处行业提供了良好的发展机遇。

        作为行业龙头企业,公司秉承“求实、创新、团结、高效”的企业精神,以振兴和发展民族叉车工业为己任,内抓基础管理、技术改造、自主创新和企业文化建设,外抓营销网络、品牌宣传。2006年是公司“大建设、大搬迁、大发展”取得卓著成效的一年,是公司把握新机遇、迎接新挑战、实现新跨越的一年,是公司“十一五”开好局、起好步的一年。报告期内,公司主导产品产销两旺,内外销继续保持高速增长,主要经济指标再创历史新高,全年实现主营业务收入25.08亿元、主营业务利润6.59亿元、净利润2.47亿元,分别较上年增长43.57%、56.44%、70.40%。

        回顾一年来的工作,主要有以下几方面:
        (1)注重自主创新,培育企业核心竞争能力。自主创新是推动公司可持续发展的源动力、核心力。公司注重技术创新,深入开展基础工艺研究,技术创新能力继续保持国内行业领先地位。其中,新一代G系列小吨位内燃叉车已通过国家质检中心、美国EPA和欧盟CE认证;18T、25T重装叉车成功开发并投放市场;ZL50装载机实现系列化开发并小批量销售,ZL35装载机完成了工业性试验。另外,6T内燃牵引车、4.5T电动叉车等新品的研制成功进一步丰富了公司的产品线。

        (2)注重项目建设,优化工业园新型战略业务单元。报告期内,合力工业园小吨位内燃叉车事业部项目、桥箱事业部一期等项目相继竣工投产,运营良好;新成立的重装分公司重型装备事业部一期项目、2000台轮式装载机一期项目主体厂房及公用设施等已完工可投入使用,新购置的部分设备安装、调试已进入尾声,目前已进行试投产。此外,工业园备料中心二期项目、配重整机涂装车间项目、合力铸造中心项目、电动事业部项目等建设项目相继开工,为全面落实公司“十一五”规划奠定了坚实的基础。

        (3)注重营销网络整合和品牌维护,内外并举,开拓市场新空间。报告期内,公司进一步加强销售子公司的管理与整合,规范渠道、细分市场、明确定位,投资设立了天津北方合力叉车有限公司,使直接控制的子公司达到17家。公司在巩固国内行业龙头地位的同时,海外市场拓展也延续良好趋势,产品出口高速增长,远销欧美等122个国家和地区。在加大“合力”作为“中国驰名商标”的宣传力度的同时,公司注重加强品牌等无形资产的保护,2006年公司先后获得“商务部重点培育和发展的出口品牌”、“中国机电商会推荐出口品牌”、“安徽省十大经济名片”、“安徽省著名商标”、“中国叉车自主创新第一品牌”、“中国叉车行业最具影响力第一品牌”、“中国品牌500强”等诸多荣誉,用户满意度指数也由88.34%上升到91.26%。

        (4)注重企业管理,努力提升资本市场运营水平,树立良好市场形象。一、对照《公司法》、《证券法》、《公司章程指引》等相关规定,对《公司章程》、《“三会”议事规则》等制度进行了全面修订;二、对照上海证券交易所内控指引,以规范制度文化为根本,建章立制,查漏补缺,进一步完善了公司相关内控制度;三、构建了遍布全国分、子公司的基于VPN技术的综合信息网络平台体系,公司“数字化协同产品研发及管理平台”取得了阶段性成果;四、加强资本运营,抢抓市场机遇,成功实施定向增发,募集资金5.3亿元,为公司核心项目的顺利推进奠定了坚实基础。

        良好的经营业绩、规范的公司治理、稳健的发展理念、和谐的投资者关系使公司得到了广大投资者的认可。报告期内,公司分别荣获“2006年度中国机械板块最佳成长上市公司”、“2006十佳股改成效上市公司”等荣誉。

        (5)注重企业文化,营造“和谐合力”良好氛围。报告期内,公司企业文化建设以“大建设、大搬迁、大发展”为中心,服务战略规划大局,通过组织公司上市十周年庆典仪式、“合力明天更辉煌”司歌竞唱等丰富多彩、内容鲜活的系列活动,展现了合力特色的企业文化,凝聚了人心,鼓舞了士气,赢得了赞誉。

        2、公司主营业务及其经营状况
        (1)主营业务分行业、产品情况表
        单位:万元 币种:人民币
        分行业
        或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务
        利润率(%) 主营业务收入比上年
        增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率
        比上年增减(%)
        分产品
        内燃叉车 164,417.99 126,542.95 22.84 38.37 38.78 减少0.17个百分点
        电瓶叉车 23,455.41 17,625.95 24.66 50.26 50.38 增加0.35个百分点
        装载机 1,536.51 2,011.26 -31.07 / / /
        其他产品 61,414.33 37,796.02 37.49 52.52 31.96 增加9.21个百分点
        (2)主营业务分地区情况表
        单位:万元 币种:人民币
        地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
        国内 187,551.65 35.42
        国外 63,272.59 74.76
        合 计 250,824.24 43.57
        (3)前5名供应商和前5名客户情况
        主要供应商客户情况 金额(万元) 比例
        向前五名供应商采购总额 25,100.85  占采购总额的17.64%
        向前五名客户销售总额 18,308.05 占销售总额的7.30%
        3、公司主要财务状况情况及说明
        单位:万元
        项 目 2006年末 占总资产的比例(%) 2005年末 占总资产的比例(%) 比例增减变化(%)
        货币资金 55,794.10 23.85 23,253.25 15.84 8.01
        应收账款 21,237.61 9.08 15,172.71 10.33 -1.25
        存货 65,162.35 27.85 40,263.36 27.42 0.43
        固定资产原价 100,495.08 42.96 77,309.05 52.65 -9.69
        在建工程 20,192.25 8.63 18,217.36 12.41 -3.78
        短期借款 - - 2,000.00 1.36 -1.36
        长期借款 1,925.00 0.82 13,615.00 9.27 -8.45
        专项应付款 1,678.00 0.72 130.00 0.09 0.63
        资本公积 71,425.44 30.53 24,265.67 16.53 14.00
        (1)货币资金占总资产的比例增加主要是报告期内公司成功实施了定向增发,募集资金到账所致;
        (2)应收账款占总资产的比例减少主要是强化应收账款管理所致;
        (3)存货占总资产的比例增加主要是生产规模扩大、产品品种增加导致产成品、半成品及材料的增长所致;
        (4)固定资产和在建工程占总资产的比例减少主要是定向增发募集资金已经全额到位,而固定资产拨交和在建工程投入在按计划分步实施所致;
        (5)短期借款和长期借款占总资产的比例减少主要是公司归还了银行贷款所致;
        (6)专项应付款占总资产的比例增加主要是报告期内公司收到的中央预算内专项资金所致;
        (7)资本公积占总资产的比例增加主要是本期公司非公开发行5000万股股份产生的股本溢价。

        4、公司主要经营成果情况及说明
        单位:万元
        项 目 2006年 2005年 增减变化(%)
        营业费用 12,401.27 10,264.72 20.81
        管理费用 19,911.62 14,208.45 40.14
        财务费用 257.21 22.12 1062.79
        所得税 4,639.55 3,146.33 47.46
        (1)营业费用、管理费用的增加主要是本期合并财务报表的范围扩大,相应的费用增加所致;
        (2)财务费用的增加主要系本期新纳入合并范围的子公司安徽合力工业车辆进出口公司汇兑损失和结算手续费增加所致;
        (3)所得税的增加主要是公司报告期内实现的利润总额大幅增加所致。

        5、公司主要现金流量情况及说明
        单位:万元
        项 目 2006年 2005年 增减变化
        经营活动产生的现金流量净额 21,488.02 16,421.56 5,066.46
        投资活动产生的现金流量净额 -22,507.49 -16,344.05 -6,163.44
        筹资活动产生的现金流量净额 33,619.71 -1,238.39 34,858.10
        (1)经营活动产生的现金流量净额比上年增加,主要是报告期内公司实现的净利润增加;
        (2)投资活动产生的现金流量净额较上年负增长,主要是报告期内公司加大了技改投入;
        (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要是报告期内定向增发募集资金到
        账。

        6、公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析
        单位:万元
        子公司名称 业务性质 注册
        资本 本公司
        持股
        比例 2006年
        总资产 2006年净利润
        郑州合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 100.00 42% 788.89 55.65
        山西合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及配件等 100.00 35% 891.57 39.75
        陕西合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及配件等 100.00 35% 782.69 56.89
        安徽合力叉车销售有限公司 批发零售叉车及配件等 150.00 35% 1,264.52 255.16
        上海合力叉车有限公司 销售、租赁、维修叉车等 300.00 35% 5,500.32 139.35
        安徽合力物流科技有限公司 物流设备研制等 300.00 50% 705.35 -16.79
        广州合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 300.00 35% 1,347.74 3.93
        甘肃安叉合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及配件等 100.00 35% 494.18 17.01
        南京合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 150.00 35% 1,543.95 151.67
        山东合力叉车销售有限公司 批发零售叉车及配件等 200.00 35% 2,250.95 143.55
        天津市合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 166.31 35% 2,378.22 125.65
        北京世纪合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 166.31 35% 1,470.08 -0.60
        深圳市合力叉车销售有限公司 批发零售叉车及配件等 50.00 35% 3,270.28 612.03
        安徽合力工业车辆进出口有限公司 进出口业务等 800.00 40% 11,421.81 3,454.89
        上海合力工程车辆有限公司 批发零售叉车及配件等 100.00 35% 2,383.90 1,342.65
        新疆合力叉车有限责任公司 批发零售叉车及配件等 100.00 35% 684.52 14.98
        天津北方合力叉车有限公司 批发零售叉车及配件等 300.00 35% 2,791.83 387.20
        (二)公司对未来发展的展望
        1、行业发展趋势及机遇
        叉车属于工业车辆行业,是物料搬运作业的重要装备,是实现物流机械化、减轻劳动强度、提高作业效率的主要工具,具有通过性强、机动灵活等特点。近年来,世界工业车辆市场步入了快速发展期,这主要得益于全球经济的回暖,促使全球物流运搬机械需求增大。当前,我国国民经济持续稳定增长,新型工业化进程不断向纵深推进,物流业飞速发展,社会消费观念提高,国家促进中部崛起的良好环境,《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、财政部等四部委关于装备制造业关键零部件进口税收优惠政策的出台等,都形成对国内工业车辆行业发展的利好因素。在宏观环境、行业趋势和企业自身多重推动下,国内工业车辆行业发展态势良好,具有规模优势、品牌优势、核心竞争能力和产业集群优势的企业将从中获益。

        2、目标及战略
        公司的发展目标:成为全球工业车辆的一流制造企业。

        公司的发展战略:国内市场的领导者,国际市场的挑战者。

        3、新年度的经营计划
        2007年,公司在“提升全员素质、构筑精品工程、追求卓越管理、增强竞争能力”企业方针的指导下,将重点做好以下几方面的工作:
        (1)扎实推进合力工业园在建项目与分厂技改项目的投资与管理,围绕新的战略业务单元,优化组织机构、再造业务流程,进一步拓展做优做强的产业平台。

        (2)加大研发投入和力度,重点开展CAE(计算机辅助分析)和NVH(噪音、震动)应用研究,推进G系列叉车批量生产和电动叉车技术进步,巩固并提高公司技术优势。

        (3)以完善公司内控为抓手,优化治理、规范运作。使质量、安全、定额、预算、分厂管理、班组建设等在新的组织机构框架下再上新台阶。

        (4)以提高用户满意度为出发点,在整合国内外营销网络的同时,加快重装等新产品领域的营销体系建设。

        4、资金需求、来源及使用
        按照2006年公司定向增发募集资金项目安排,2007年公司将重点投资合力工业园的募集资金项目,同时兼顾非募集资金项目和分公司技改项目。除正常生产经营所需资金外,预计2007年公司技改项目建设资金需求约3亿元,资金主要来源:公司专项募集资金和公司自筹资金。

        5、风险因素及对策
        (1)行业队伍不断扩大,市场竞争加剧的风险
        随着国际知名叉车制造厂家纷纷以不同形式抢滩国内市场,使国内市场呈现出国际化的竞争格局,同时,国内生产叉车的厂家也在陆续增加,行业队伍不断扩大,国内叉车市场竞争日趋激烈。

        面对市场竞争,公司将加大研发投入,开发高技术、高附加值的产品,提高G系列叉车批量生产能力、加快电动叉车的技术进步实施、加速重装产品的研发和市场化进程,并针对不同的目标市场,进一步完善产品系列,丰富公司的产品线,进一步提高产品的市场覆盖面。同时加大对变速箱、油缸、转向桥等核心部件的技术开发和生产投入,扩大核心零部件的生产规模和配套优势,提升质量与成本控制能力,以最佳性价比的产品参与国内市场竞争,并大力拓展国际市场。

        (2)运营的风险
        ①产品多元化的风险
        公司目前以叉车及其核心部件为中心,并向重装车辆、仓储物流设备及关联性较强的工程机械行业延伸。面对可能存在的产品多元化的风险,公司将依靠技术、制造、配套资源、品牌、营销等优势,对新产品的研发和生产充分论证、精心组织、扎实推进,使之逐渐成为公司新的利润增长点。

        ②投资与管理的风险
        公司“十一五”前期是加大技改投入,实现经营布局和业务流程优化的关键时期,也是构建合力做优做强产业平台的重要阶段。为此,公司将通过完善内控体系,加大对技改投资、股权投资的监督管理力度,科学决策、有效管理,使得投资项目达到风险小、收益好的目的。

        (3)人民币不断升值对出口的影响
        公司将一方面加大高附加值产品的出口力度,进一步扩大整机和零部件产品的出口规模;另一方面加强品牌建设,积极开拓海外市场,同时公司也将利用规模优势,增加关键部件的进口。此外,在货款结算时将尝试多币种外汇的结算方式,最大限度降低人民币升值带来的压力。

        (三)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
        1、根据《企业会计准则第2号──长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对实施控制的子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。这样从财务报表上更能真实体现母公司财务状况和经营业绩,但是不影响公司合并财务报表。

        2、根据《企业会计准则第6号──无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司期间费用,增加公司当期的利润和股东权益。

        根据《企业会计准则第6号──无形资产》的规定,公司发生的使用年限不确定的非专利技术的摊销,由摊销期限不超过10年,变更为不摊销,期末对该部分资产进行减值测试。此项政策变化将会减少公司期间费用,增加公司当期的利润和股东权益。

        3、根据《企业会计准则第9号──职工薪酬》的规定,公司将因获得职工服务而给予职工的各种形式的报酬或对价,全部纳入职工薪酬范围。

        公司将现行会计政策下职工福利费按工资总额的14%计提变更为按实际发生额列支。此项政策变化可能会影响公司当期的会计所得税费用,从而影响公司当期的利润和股东权益。

        4、根据《企业会计准则第16号──政府补助》的规定,公司将目前现行制度下的直接计入当期的政府补助,变更为再区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后, 松岗叉车租赁china,将与资产相关的政府补助直接计入递延收益并分期计入损益;将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项政策变化将会影响公司当期利润和股东权益。

        5、根据《企业会计准则第17号──借款费用》的规定,在借款费用资本化期间内,为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款利息应予资本化。此项政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司当期利润和股东权益。

        6、根据《企业会计准则第18号──所得税》的规定,公司将现行会计政策下所得税的会计处理由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司当期的利润和股东权益。

        7、根据《企业会计准则第33号──合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司合并财务报表的股东权益。

        上述差异及影响事项可能在执行财政部新会计准则过程中因实际情况发生变化而进行调整。

        (四)报告期内的投资情况
        1、募集资金总体使用情况
        公司于2006年6月通过定向增发募集资金净额为52,131万元,已累计使用22,675.56万元, 原装叉车维修,其中本年度已使用9,477.03万元,尚未使用29,455.44万元,已全部存入董事会指定的专用账户。

        2、募集资金承诺项目情况
        单位:万元
        承诺项目名称 拟投入金额
        (固定资产) 是否变更项目 实际投
        入金额
        (固定资产) 预计收益 产生收
        益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
        大型装运产品建设项目 28,000.00 否 13,638.93 是 -
        工业园桥箱事业部建设项目 13,039.00 否 6,078.19 是 -
        重型装备事业部一期项目 4,500.00 否 2,958.44 是 -
        合 计 45,539.00 / 22,675.56 / /
        3、非募集资金项目使用情况
        (1)合力工业园其他建设项目的情况
        ①工业园成品库项目
        该项目已建成投入使用。该项目计划固定资产投资900万元,累计完成投资627.29万元,本期投资150.58万元,主要是用于钢结构材料款及项目工程尾款。

        ②2000台轮式装载机一期项目
        该项目计划固定资产投资7,000万元,累计完成投资4,663.34万元,本期投资4,594.96万元。目前,该项目新建厂房的主体部分及公用设施等已完工投入使用,新购置的设备正陆续到货并进行安装、调试。

        ③工业园北区公用建设项目
        该项目计划固定资产投资1,500万元,累计完成投资825.92万元,本期投资675.92万元,主要用于北区外围道路、给排水工程、试车场等公用设施的建设。

        ④万台电动车辆建设项目
        该项目拟申报公司五届七次董事会审议批准立项,本期发生额68万元主要是项目前期费用。

        (2)提升大型工程机械关键件项目
        该项目计划固定资产总投资9,190万元,累计完成投资5,906.94万元,本期投资64.41万元,主要是项目工程尾款。

        (3)合力铸造中心项目
        该项目计划固定资产总投资39,900万元,累计完成投资5,744.19万元,本期投资5,558.76万元,主要用于新建V法铸造(一期)厂房建设、购买设备以及土地购置费等。其中:
        ①V法铸造(一期)工程项目
        该项目计划固定资产投资10,000万元,累计完成投资3,515.27万元,本期投资3,515.27万元。

        ②区域公用系统(一期)项目
        该项目计划固定资产投资总2,300万元,累计完成投资313.42万元,本期投资213.49万元。

        ③土地购置费
        该项目计划土地购置费3,500万元(含土地平整等费用),累计支付1,915.5万元,本期支付1,830万元。

        (4)扩大油缸生产能力技改项目
        该项目计划固定资产投资2,717万元,累计完成投资1,860.97万元,本期投资625.29万元,主要用于支付设备款及工程尾款。

        (5)扩大叉车转向桥生产能力一期项目
        该项目计划固定资产投资2,581万元,累计完成投资2,731.20万元,本期投资275.69万元,主要用于支付工程和设备尾款。

        (6)扩大叉车转向桥生产能力二期项目
        该项目计划固定资产投资1,854万元,累计完成投资1,236.11万元,本期投资1,236.11万元。该项目在一期项目的基础上,新建综合楼,新增数控加工设备和检测、试验设备等。

        (五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
        报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

        (六)董事会日常工作情况
        1、董事会会议情况及决议内容
        (1)公司于2006年3月5日召开四届十六次董事会会议,决议公告刊登在2006年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        (2)公司于2006年4月7日召开五届一次董事会会议,决议公告刊登在2006年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        (3)公司于2006年4月26日召开五届二次董事会会议,决议公告刊登在2006年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        (4)公司于2006年5月11日召开五届三次董事会会议,决议公告刊登在2006年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        (5)公司于2006年6月28日召开五届四次董事会会议。

        公司于2006年6月28日在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议,公司九名董事全部出席了会议,公司监事及部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长张德进先生主持,与会董事审议并通过了以下议案:
        公司2006年非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]24号文件核准,根据公司2006年第一次临时股东大会的授权,董事会结合特定投资者认购情况,确定本次非公开发行股票相关事宜如下:
        ①本次非公开发行股票的发行数量为5000万股(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
        ②本次非公开发行股票的发行价格为每股10.60元人民币(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
        ③聘请招商证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的承销商、保荐机构(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
        ④聘请安徽华普会计师事务所作为本次非公开发行股票的审计验资机构(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
        ⑤聘请安徽安泰达律师事务所作为本次非公开发行股票的律师事务所(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
        ⑥本次非公开发行股票完成后,根据本次实际非公开发行股票结果,修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
        ⑦授权陈惠穆先生负责办理上述工商变更登记(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);
        ⑧在股东大会的授权范围内办理本次非公开发行股票的其他相关事宜(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

        (6)公司于2006年8月14日召开五届五次董事会会议,决议公告刊登在2006年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        (7)公司于2006年10月28日召开五届六次董事会会议,决议公告刊登在2006年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        (8)公司于2006年11月27日召开2006年第一次临时董事会会议,决议公告刊登在2006年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        2、董事会对股东大会决议的执行情况
        报告期内,公司董事会认真执行了股东大会的各项决议,及时完成了股东大会交办的各项工作:
        (1)公司2005年度利润分配方案为:以公司2005年末总股本306,954,477股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税);上述分配方案经公司2006年4月7日召开的公司2005年度股东大会审议通过(决议公告已刊登在2006年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上)。公司本次利润分配实施公告刊登于2006年5月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上,股权登记日为2006年5月26日,除息日为2006年5月29日,现金红利发放日为2006年6月2日。

        (2)报告期内,公司非公开发行股票方案经公司五届三次董事会、2006年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会发行审核委员会(证监发行字[2006]24号)核准。

        公司董事会根据上述核准文件要求和股东大会的授权, 九棵树叉车租赁,办理了本次非公开发行股票相关事宜。公司向10名特定投资者非公开发行了5000万A股股份,募集资金款于2006年6月30日汇入公司董事会指定账户。7月3日,安徽华普会计师事务所对募集资金进行了验证并出具了“华普验字[2006]第0569号”验资报告。

        7月5日,公司董事会按照相关程序办理了此次非公开发行股票的证券变更登记工作,公司股本由发行前的306,954,477股变更为356,954,477股,其中:有限售条件的流通股由128,878,076股变更为178,878,076股(详见7月6日《中国证券报》、《上海证券报》)。

        (3)报告期内公司董事会还认真履行了股东大会审议通过的其他相关决议。

        (七)利润分配或资本公积金转增预案
        经安徽华普会计师事务所“华普审字[2007]第0418号”标准无保留意见审计报告确认,公司2006年度合并财务报表实现主营业务收入2,508,242,354.07元,实现净利润246,737,209.88元。

        根据《公司章程》第169条之规定,2006年度公司计提法定盈余公积金26,925,975.15元,不计提任意盈余公积,当年实现可供股东分配的利润为219,811,234.73元,加上以前年度结转的未分配利润215,535,206.73元,本次累计可供股东分配的利润为435,346,441.46元。公司以2006年末总股本356,954,477股为基数,拟向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税),共计派发现金红利71,390,895.40元,剩余363,955,546.06元未分配利润转至下期。另外,本年度不进行资本公积金转增股本。

        上述利润分配预案尚需提交公司2006年度股东大会审议批准。

        (八)其他披露事项
        1、公司独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见
        根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,公司独立董事王源扩先生、周亚娜女士、赵海琦先生本着客观、独立的原则,通过对公司有关情况的调查了解,并在听取了公司董事会、监事会和高管人员意见的基础上,就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况等进行了认真负责的核查,作出如下说明和独立意见:
        经查验,截止报告期末,公司能够严格遵守证监发[2003]56号文和《公司章程》中的有关规定,没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。也无其他担保情形。

        公司与关联方资金往来均系正常的产品购销活动经营性资金结算滚存及提供劳务服务等所致,不存在违规占用的情形。公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况;没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况;没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况;没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况;没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况;也没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。

        公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,没有发生为控股股东及其他关联方提供担保的情形。

        2、经研究,2007年公司拟变更信息披露报刊媒体为《证券时报》(详见2007年1月19日《证券时报》A12版公司2007-001公告)。

        九、监事会报告
        (一)监事会的工作情况
        1、公司第四届监事会第九次会议于2006年3月5日在合肥召开,会议通知于2006年2月22日以传真和送达等方式发出,公司5名监事出席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持,审议并通过了以下议案:
        (1)《公司2005年度监事会工作报告》;
        (2)《修订的预案》;
        (3)《公司第五届监事会监事候选人提名的预案》;
        (4)《公司董事会独立董事津贴的预案》;
        (5)《公司管理层年度薪酬的预案》;
        (6)《公司与关联方资金往来及对外担保情况专项说明》;
        (7)《公司日常关联交易的议案》;
        (8)《公司2005年度资产减值准备的议案》;
        (9)《公司2005年年度报告及摘要》;
        (10)同意召开公司2005年度股东大会。

        本次会议决议公告刊登于2006年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        2、公司第五届监事会第一次会议于2006年4月7日在公司“合力大厦”五楼会议室召开,会议通知于2006年3月27日以传真、邮件和送达等方式发出。公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由王健先生主持,审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,会议选举王健先生为公司第五届监事会主席。

        本次会议决议公告刊登于2006年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

        3、公司第五届监事会第二次会议于2006年4月26日在安徽省九华山东崖宾馆召开,会议通知于2006年4月16日以传真、邮件和送达方式发出。公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持, 臻智叉车租赁,审议并通过了《公司2006年第一季度报告》。根据上海证券交易所季报信息披露的相关规定,本次会议决议未予公告。

        4、公司第五届监事会第三次会议于2006年8月14日在南京召开,会议通知于2006年8月1日以传真、送达或邮件等方式发出。公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持,审议并通过了以下议案:
        (1)《公司2006年中期报告》及《摘要》;
        (2)《公司监事会议事规则(草案)》;
        (3)同意召开公司2006年第二次临时股东大会。

        本次会议决议公告刊登于2006年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。

        5、公司第五届监事会第四次会议于2006年10月28日在“合力大厦”五楼会议室召开,会议通知于2006年10月13日以传真、送达或邮件等方式发出。公司5名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持,审议并通过了《公司2006年第三季度报告》。根据上海证券交易所季报信息披露的相关规定,本次会议决议未予公告。

        (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
        报告期内,监事会通过组织召开监事会、列席历次董事会、出席股东大会等,监事会认为:公司董事会2006年度能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》依法规范运作,不断建立完善内部控制制度和法人治理结构。董事会经营决策科学正确,没有发生侵害股东、公司和职工利益的行为。全体董事、经理层诚实守信、勤勉尽责,在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

        (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
        监事会对公司的财务状况进行了监督和检查,认为:公司2006年度在认真贯彻执行国家财经法规的同时,加大了对新会计准则的学习力度,为进一步精细财务管理工作和会计核算行为奠定了基础。公司2006年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果,并真实、客观地报告了关联方资金往来及期末余额,不存在违规资金占用。公司计提及核销有关资产减值准备是必要的、客观的,公司无对外担保的情形。安徽华普会计师事务所对公司2006年与关联方资金的占用情况出具了华普审字[2007]第0416号专项说明,对公司新旧会计准则股东权益差异调节表出具了华普审字[2007]第0417号审阅报告,对公司2006年财务状况和经营成果出具了华普审字[2007]第0418号标准无保留意见审计报告,经核实,我们同意以上报告和说明。

        (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
        报告期内,经中国证监会证监发行字[2006]24号文核准, 深圳电动叉车租赁,公司采取非公开的方式向10名特定投资者发行5000万股股份,共募集资金5.3亿元。公司严格按照有关募集资金使用要求,设立募集资金专户以加强对募集资金的管理,并对照公司2006年第一次临时股东大会确定的募集资金投资项目,按计划分批、分步实施,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更或挪用募集资金等情形。

        (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
        公司与相关关联方的购销商品、接受劳务等关联交易均是日常生产经营的交易事项,有利于公司专注于主营业务、致力于核心竞争能力的提高,关联交易程序合法、合规,交易价格公平、公正,没有损害公司和其他股东的利益。报告期内,公司财务报表合并范围增加了深圳市合力叉车销售有限公司、安徽合力工业车辆进出口有限公司、上海合力工程车辆有限公司、新疆合力叉车有限责任公司、天津北方合力叉车有限公司,公司关联销售比例已降至1.74%,关联采购比例降至4.13%。

        转(二)

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